Скальпинг на бирже криптовалют - стратегия для профессионала

Скальпинг — широко используемая краткосрочная торговая стратегия. На самом деле, это одна из самых распространенных стратегий дневной торговли. Он включает в себя более короткие временные горизонты, быстрое принятие решений и хороший набор инструментов технического анализа и построения графиков. В результате многие профессиональные дневные трейдеры выделяют часть своего торгового счета для скальпинга.

Поскольку стратегии торговли скальпинга могут работать на многих различных финансовых рынках, скальперы активны на фондовом рынке, торговле на Форекс и в криптовалюте.

Если вы новичок в торговле, обязательно ознакомьтесь с полным руководством по торговле криптовалютой для начинающих. В этой статье мы объясняем все, что вам нужно знать о методе торговли под названием “скальпинг”. Давайте рассмотрим все, что вам нужно знать о скальпировании криптовалюты, и узнаем о некоторых из наиболее распространенных стратегий скальпинга.

Что же такое скальпинг ?

Скальпинг на бирже криптовалют - стратегия для профессионала

Скальпинг — это торговая стратегия, которая предполагает получение прибыли от относительно небольших колебаний цен. Скальп-трейдеры не ищут больших целей по прибыли. Вместо этого они стремятся снова и снова получать прибыль от небольших изменений цен. Таким образом, трейдеры, занимающиеся скальпированием, могут заключать много сделок в течение коротких периодов времени, ища небольшие колебания цен и неэффективность рынка. Идея состоит в том, что за счет суммирования этих небольших прибылей прибыль со временем вырастет до значительной суммы.

Из-за коротких временных рамок скальперы будут в значительной степени полагаться на технический анализ для генерации торговых идей. Поскольку большинство фундаментальных событий разыгрываются в течение длительного периода времени, трейдеры, занимающиеся скальпингом, редко занимаются фундаментальным анализом. Тем не менее, фундаментальные нарративы могут иметь большое значение при принятии решения, каким активом торговать. Акции или монеты с повышенным интересом из-за каких-либо новостей или фундаментальных событий, как правило, имеют большой объем и хорошую ликвидность — по крайней мере, в течение определенного периода. Именно в эти моменты скальперы могут вмешаться и получить прибыль за счет повышенной волатильности.

Чтобы добиться этого последовательно, необходимы скорость и сосредоточенность, однако именно поэтому опытные трейдеры используют программное обеспечение для торговли криптовалютой, предназначенное для выявления закономерностей и выполнения конкретных сделок при использовании торговых роботов для скальпирования. Скальп-трейдеры будут отслеживать цену актива, скажем, Биткоина или Эфириума, и использовать в своих интересах колебания цен, чтобы получить небольшую прибыль от сделки. Когда цена повышается, они пользуются преимуществом более высокого объема торгов для этого актива, чтобы совершить сразу несколько сделок, никогда не удерживая цифровой актив. Затем они выходят, когда актив достигает пика, и прекращают торговлю.

Одна очень важная вещь, о которой следует помнить при реализации этой стратегии, — это комиссии за торговлю и обмен. Поскольку они будут совершать много сделок подряд, и большинство бирж взимают хотя бы небольшую комиссию за сделку, важно, чтобы у трейдера был рисковый капитал для покрытия торговых комиссий, которые он понесет при использовании стратегии скальпинга.

Биржи, которые способствуют ликвидности, обычно предлагают этим трейдерам стимулы для снижения торговых комиссий. Эти стимулы часто связаны с конкретным токеном биржи, который можно использовать для дальнейшего снижения комиссий

Таким образом, скальперы используют краткосрочные всплески волатильности, а не большие движения цен. Эта стратегия, вероятно, не идеальна для всех, поскольку требует глубокого понимания рыночной механики и быстрого принятия решений (часто в условиях стресса).

Каким образом зарабатывают скальперы ?

Скальпинг на бирже криптовалют - стратегия для профессионала

Итак, какие технические факторы учитывают скальперы? Объем торгов, ценовое действие, уровни поддержки и сопротивления, свечные диаграммы — все это обычно используется для определения торговых настроек. Некоторые из наиболее распространенных технических индикаторов, используемых трейдерами по скальпированию, — это скользящие средние, индекс относительной силы (RSI), полосы Боллинджера, VWAP и инструмент коррекции Фибоначчи.

Многие скальперы также будут использовать анализ книги заказов в реальном времени, профиль объема, открытый интерес и другие сложные индикаторы. Кроме того, многие скальперы создают свои собственные индикаторы, чтобы иметь преимущество над рынком. Как и в случае с любой другой торговой стратегией, поиск уникального преимущества над рынком имеет первостепенное значение для успеха.

Скальпинг основан на предположении, что большинство активов завершат первую стадию движения. Но что дальше, неизвестно. После этого начального этапа некоторые акции перестают расти, а другие продолжают расти.

Скальпер намерен получить как можно больше мелких прибылей, не позволяя им улетучиваться. Это противоположно мышлению «пусть ваша прибыль растет», при котором трейдер пытается оптимизировать положительные торговые результаты, увеличивая размер прибыльных сделок, позволяя другим развернуться. Скальпинг достигает результатов, увеличивая количество победителей и жертвуя размером выигрышей. Для трейдера с более длительными временными рамками не редкость добиться положительных результатов, выиграв только половину или даже меньше своих сделок — просто выигрыши намного больше, чем потери. Однако успешный скальпер будет иметь гораздо более высокое соотношение выигрышных сделок по сравнению с проигрышными, при этом прибыль будет примерно равна или немного больше, чем убытки.

Скальпинг — это поиск небольших возможностей на рынке и их использование. Поскольку эти стратегии могут легко стать убыточными после того, как станут известны широкой публике, скальп-трейдеры могут быть довольно скрытными в отношении своего индивидуального торгового пакета. Вот почему так важно создать и протестировать собственную стратегию.

Как мы уже говорили, скальперы обычно торгуют на более низких таймфреймах. Это внутридневные графики, которые могут быть 15-минутными, 5-минутными или даже 1-минутными. Некоторые трейдеры, занимающиеся скальпированием, могут даже смотреть на временные рамки меньше минуты. Однако с этими временными рамками мы начинаем вступать в сферу высокочастотных торговых роботов, на что людям может быть неразумно смотреть. В то время как машины могут быстро обрабатывать большие объемы данных, людям достаточно тяжело будет принять решение, глядя на 15-секундные графики.

Вот еще кое-что, что нужно учитывать. Мы знаем, что сигналы и уровни старшего таймфрейма, как правило, более надежны, чем сигналы младшего таймфрейма. Вот почему большинство скальперов по-прежнему в первую очередь обращают внимание на структуру рынка на старших временах. Зачем? Сначала они обрисовывают в общих чертах важные уровни с высокими временными рамками, а затем увеличивают масштаб, чтобы найти торговые установки скальпа. Это показывает, что взгляд на структуру рынка на большом таймфрейме может быть очень полезным, даже когда речь идет о краткосрочных сделках.

Даже в этом случае торговые и инвестиционные стратегии могут существенно различаться у разных трейдеров. Для скальпинга нет строгих правил, но есть рекомендации, которые вы можете учитывать при установке собственных правил.

Стратегии скальпинга

Скальпинг на бирже криптовалют - стратегия для профессионала

Мы можем рассматривать два типа трейдеров скальпирования — дискреционных и систематических трейдеров скальпирования.

Дискреционные трейдеры принимают торговые решения «на месте», когда рынок разворачивается перед ними. У них могут быть или не быть определенные требования относительно того, когда входить или выходить, но их решения основываются на имеющихся условиях. Другими словами, дискреционные трейдеры могут учитывать множество различных факторов, но правила менее жесткие, и они больше полагаются на интуицию.

Систематические трейдеры используют другой подход. У них есть четко определенная торговая система, которая по существу определяет для них точки входа и выхода. Если определенные условия их набора правил выполнены, они входят в сделку или выходят из нее. Систематическая торговля — это гораздо более ориентированный на данные подход, чем дискреционная торговля. Систематические трейдеры меньше полагаются на интуицию и больше на данные и алгоритмы. 

Фактически, эта классификация может применяться и к другим типам трейдеров. Однако различие более четкое, когда речь идет о краткосрочных стратегиях. В конце концов, дискреционная торговля может работать не так стабильно на более высоких таймфреймах.

Некоторые скальперы используют стратегию, называемую диапазонной торговлей. Они ждут установления ценового диапазона и торгуют в этом диапазоне. Идея состоит в том, что до тех пор, пока диапазон не будет нарушен, нижняя часть диапазона будет оставаться поддержкой, а верхняя часть диапазона — сопротивлением. Это, конечно, никогда не является гарантией, но все же может быть успешной системой скальпирования. Тем не менее, хорошие трейдеры скальпинга подготовятся к прорыву из диапазона, установив стоп-лосс.

Другой метод скальпирования предполагает использование спреда между ценой покупки и продажи. Если существует значительная разница между самой высокой и самой низкой ценой продажи, скальперы могут получить от этого прибыль. С учетом сказанного, такая стратегия больше подходит для алгоритмической или количественной торговли. Зачем? Что ж, люди не так надежны в обнаружении небольших недостатков на рынке, как машины. В результате это поле сильно насыщено торговыми ботами. Таким образом, людям, которые хотят принять эту стратегию, обычно приходится соревноваться с алгоритмами.

Скальпинг обычно предполагает использование кредитного плеча. Поскольку процентные цели относительно малы, скальперы обычно хотят увеличить размер своей позиции с помощью кредитного плеча. Вот почему скальперы часто используют платформы маржинальной торговли, фьючерсные контракты и другие типы финансовых продуктов, которые предлагают торговлю с использованием заемных средств. Однако, поскольку скальперы стремятся получить прибыль от меньших движений с более крупными позициями, они должны знать о проскальзывании.

Скальпинг как основной и дополнительный вид заработка на бирже

Профессиональный скальпер будет совершать несколько сделок каждый день — возможно, десятки. Спекулянт в основном будет использовать тиковые или одноминутные графики, так как временные рамки небольшие, и ему или ей нужно видеть настройки по мере их формирования как можно ближе к реальному времени. Для этого типа торговли необходимы вспомогательные системы, такие как торговля с прямым доступом (DAT) и котировки уровня 2. Автоматическое мгновенное исполнение ордеров имеет решающее значение для скальпера, поэтому брокер с прямым доступом является предпочтительным оружием.

Трейдеры, торгующие на более длинных таймфреймах могут использовать скальпинг в качестве дополнительного подхода. Самый очевидный способ — использовать его, когда рынок нестабилен или заблокирован в узком диапазоне. Когда нет трендов на более длинных временных рамках, переход к более коротким временным рамкам может выявить видимые и пригодные для использования тенденции, которые могут привести трейдера к скальпированию.

Еще один способ добавить скальпинг к сделкам с более длительным периодом времени — это так называемая «зонтичная» концепция. Этот подход позволяет трейдеру улучшить свою основу затрат и максимизировать прибыль. Зонтичные торги производятся следующим образом:

Трейдер открывает позицию для торговли с более длительным периодом времени.

В то время как основная сделка развивается, трейдер определяет новые сетапы в более короткие временные рамки в направлении основной сделки, входя в них и выходя из них по принципам скальпинга. В зависимости от конкретных настроек любая торговая система может использоваться для скальпинга. В этой связи скальпинг можно рассматривать как своего рода метод управления рисками. По сути, любую сделку можно превратить в скальп, зафиксировав прибыль, близкую к соотношению риска / прибыли 1: 1. Это означает, что размер полученной прибыли равен размеру стопа, продиктованного сетапом. Если, например, трейдер открывает свою позицию для сделки по скальпу по цене 20 долларов с начальным стопом на уровне 19,90 долларов, риск составляет 10 центов. Это означает, что соотношение риска и прибыли 1: 1 будет достигнуто на уровне 20,10 доллара.

Сделки на скальп могут быть выполнены как на длинной, так и на короткой стороне. Их можно делать на прорывах или в торговле с ограничением диапазона. Для скальпинга можно использовать многие традиционные диаграммы, такие как чашки и ручки или треугольники. То же самое можно сказать и о технических индикаторах, если трейдер принимает решения на их основе.

Что лучше скальпить, Биткоин или альткоины ?

Скальпинг на бирже криптовалют - стратегия для профессионала

По сравнению с другими криптовалютами биткоин менее волатилен. Это означает меньшую прибыль на сделку, но также большую надежность вашей торговой стратегии криптоскальпирования, поскольку технический анализ предсказывает, что биткоин будет сохранять свою ценность в течение торговой сессии. Это делает биткоин-скальпинг довольно популярной формой скальп-трейдинга на криптовалютном рынке.

Альткоины, с другой стороны, могут иметь огромную разницу в цене, особенно если это более мелкие монеты, не обеспеченные авторитетной компанией. Что-то может пойти не так, или монета может быть исключена из листинга вместе с любой прибылью, которую вы получите на этих сделках. Если монета не стоит много, цена, которую вы платите в виде торговых комиссий, может быть больше, чем вы получаете от торговли.

Какой бы криптовалютой вы ни решили торговать при помощи скальпинга, главное — терпение и сосредоточенность. Не расстраивайтесь и сразу же не сдавайтесь, если вы не получите прибыль в первые несколько минут. Требуется время, чтобы ознакомиться с программным обеспечением для автоматизации торговли и даже с ручной торговлей скальпом.

Когда лучше всего скальпить ?

Если вы знаете, на что обращать внимание, со временем и практикой вы сможете увидеть, одобряет ли рынок торговую стратегию скальпирования в данный момент времени или нет. Опытные трейдеры, как правило, обращают внимание на три рыночных фактора:

Индекс относительной силы (RSI): это индикатор импульса, рассчитываемый на основе последних изменений цен. RSI оценивает, перекуплен ли актив, например Litecoin, или перепродан, и отображается в виде линейного графика. Он может иметь значение от 0 до 100. RSI от 70 и выше обычно указывает на то, что актив перекуплен или переоценен, поэтому сейчас хорошее время для продажи. RSI, равный 30 или ниже, указывает на обратное: он недооценен, готов к росту цены, и поэтому сейчас хорошее время для покупки.

Уровни поддержки и сопротивления: уровни поддержки и сопротивления актива будут меняться по мере его увеличения или уменьшения в цене. Это изменение может вызвать концентрацию спроса и тенденцию к снижению актива (поддержка) или увеличение спроса по мере падения цены (сопротивление).

Скользящее среднее: трейдеры используют данный индикатор, чтобы получить представление о том, куда движется цена актива, используя прошлые данные для экстраполяции того, за что он будет продаваться в будущем.

Некоторые трейдеры используют графики для отслеживания этих индикаторов вручную, но использование программного обеспечения для автоматизации торговли может помочь вам анализировать одни и те же данные и действовать с ними намного быстрее.

Нужные заметки для скальпера:

Скальпинг на бирже криптовалют - стратегия для профессионала

Из-за низких барьеров для входа в мир трейдинга количество людей, пробующих свои силы в дневной торговле и других стратегиях, таких как скальпинг, увеличилось. Новичкам в скальпинге необходимо убедиться, что торговый стиль соответствует их индивидуальности, поскольку он требует дисциплинированного подхода. Трейдерам необходимо быстро принимать решения, выявлять возможности и постоянно следить за экраном. Те, кто нетерпеливы и чувствуют удовлетворение, выбирая небольшие успешные сделки, идеально подходят для скальпинга.

Тем не менее, скальпинг — не лучшая торговая стратегия для новичков, так как предполагает быстрое принятие решений, постоянный мониторинг позиций и частые обороты. Тем не менее, есть несколько советов, которые могут помочь начинающим скальперам.

Грамотное использование ордеров: новичку необходимо овладеть искусством эффективного исполнения заказа. Отсроченный или неверный ордер может уничтожить ту небольшую прибыль, которая была получена, и даже привести к убыткам. Поскольку размер прибыли на сделку ограничен, исполнение ордеров должно быть точным. Как упоминалось выше, для этого требуются вспомогательные системы, такие как торговля с прямым доступом и котировки уровня 2.

Частота и затраты: начинающий скальпер должен помнить о затратах при совершении сделок. Скальпинг предполагает множество сделок — до сотен за одну торговую сессию. Частые покупки и продажи обойдутся вам дорого с точки зрения комиссионных, что может снизить прибыль. Это делает крайне важным выбор правильного онлайн-брокера. Биржа должна не только предоставлять такие реквизиты, как прямой доступ к рынкам, но и конкурентоспособные комиссии. И помните, не все брокеры разрешают скальпинг.

Торговля: определение тренда и импульса пригодится скальперу, который даже может ненадолго войти и выйти, чтобы повторить паттерн. Новичку необходимо понимать пульс рынка, и как только скальпер определит это, торговля по тренду и торговля по импульсу могут помочь в достижении более прибыльных сделок. Еще одна стратегия, используемая скальперами, — это контртренд. Но новичкам следует избегать использования этой стратегии и придерживаться тренда.

Торговые стороны: новичкам обычно более комфортно торговать на стороне покупателя, и им следует придерживаться ее, прежде чем они приобретут достаточную уверенность и опыт, чтобы справиться с короткой стороной. Однако для достижения наилучших результатов скальперы должны в конечном итоге сбалансировать длинные и короткие сделки.

Технический анализ: новички должны вооружиться основами технического анализа, чтобы бороться с растущей конкуренцией в мире скальпинга. Это особенно актуально на сегодняшних рынках, где доминирует высокочастотная торговля, а также все более широкое использование темных пулов.

Объем: как техника, скальпинг требует частых решений входа и выхода в короткие сроки. Такая стратегия может быть успешно реализована только тогда, когда заказы могут быть выполнены, а это зависит от уровня ликвидности. Сделки с большими объемами предлагают столь необходимую ликвидность.

Дисциплина: как правило, лучше закрыть все позиции в течение дневной торговой сессии и не переносить их на следующий день. Скальпинг основан на небольших возможностях, существующих на рынке, и скальпер не должен отклоняться от основного принципа удержания позиции в течение короткого периода времени.

Стоит ли вам заниматься скальпингом ?

Это полностью зависит от того, какой стиль торговли вам подходит. Некоторые трейдеры не любят оставлять открытые позиции во время сна, поэтому они выбирают краткосрочные стратегии. Дневные трейдеры и другие краткосрочные трейдеры могут попасть в эту категорию.

С другой стороны, долгосрочные трейдеры любят разрабатывать решения в течение более длительного времени и не возражают, когда позиции открыты в течение нескольких месяцев. Они могут просто устанавливать свои входы, цели по прибыли и стоп-лосс, а также время от времени контролировать сделку. Свинг-трейдеры могут попасть в эту категорию.

Итак, если вы хотите решить, хотите ли вы совершать сделки со скальпом, вам необходимо уточнить, какой стиль торговли вам больше подходит. Кроме того, вам нужно будет найти торговую стратегию, которая соответствует вашей личности и профилю риска, чтобы вы могли применять ее последовательно и с прибылью.

Естественно, вы можете опробовать несколько стратегий и посмотреть, что работает, а что нет. Однако, стоит повторить, что если у вас нет достаточных знаний технического анализа, скальпинг может показаться достаточно сложной стратегией торговли, поэтому перед тем, как осваивать его, возможно вам стоит пройти курсы подготовки профессиональных трейдеров, особенно на рынке криптовалют. 

Трейдер – это прибыльная, увлекательная и интересная профессия. Но как и в любом деле тут важны знания и опыт. Для начала торговли биткоинами ваш текущий опыт не важен. Мы научим торговать криптовалютами онлайн на бирже начинающих и опытных игроков.

Если вы хотите найти дополнительный источник дохода, при этом не тратя много времени, научиться грамотно инвестировать на рынке криптовалют, разобраться в трейдинге и сделать его своим основным источником дохода, или вас просто интересует какой криптовалютой выгодно торговать и стоит ли вообще это делать, то онлайн обучение трейдингу в CryptoMaximum вам в этом поможет.

Образовательные курсы по торговле криптовалютой подойдут как новичкам, так и опытным трейдерам, так как во время обучения вы получите только прикладные знания и опыт команды профессионалов, работающих на этом рынке уже более трех лет.

Видео-лекции, живые лайв-стримы, домашние задания, общение с преподавателями 1 на 1 и многое другое мы подготовили для вас на нашем образовательном курсе трейдинга. У нас лучшее онлайн обучение торговле криптовалютами. Уже более 150 трейдеров прошли наши курсы и успешно торгуют биткоином и другими криптовалютами на бирже.